我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.87 |
-44.18 |
-34.71 |
| 本期利润(万元) |
-8.85 |
-26.29 |
-27.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258.31 |
334.23 |
438.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1548.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1548.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2177.45 |
| 负债合计(万元) |
20.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
2157.16 |
| 未分配利润(万元) |
-84.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
| 投资收益(万元) |
-386.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.13 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-261.88 |
| 管理人报酬(万元) |
44.55 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
80.81 |
| 利润总额(万元) |
-342.68 |
| 净利润(万元) |
-342.68 |
