资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1137.12 91.38%
债券 50.39 4.05%
银行存款和结算备付金 56.61 4.55%
其他资产 0.26 0.02%
资产总值:1244.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航民股份 600987 12.07 85.33 6.87%
人福医药 600079 3.92 82.63 6.65%
中国重汽 000951 4.58 78.82 6.34%
华域汽车 600741 3.73 76.47 6.15%
贵州茅台 600519 0.05 72.20 5.81%
马应龙 600993 2.58 68.24 5.49%
紫金矿业 601899 2.05 60.35 4.86%
招商蛇口 001979 5.79 58.88 4.74%
海尔智家 600690 1.98 50.15 4.04%
万科A 000002 4.02 27.70 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 58.55%
采矿业 0.02 13.16%
房地产业 0.02 12.07%
房地产 0.01 6.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
工业 0.00 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.40 75.96 6.87%
宁德时代 300750 0.30 75.67 6.84%
航民股份 600987 10.15 71.76 6.49%
人福医药 600079 3.38 70.91 6.41%
华域汽车 600741 3.87 68.31 6.18%
中国重汽 000951 3.83 67.33 6.09%
马应龙 600993 2.18 61.65 5.58%
贵州茅台 600519 0.04 56.38 5.10%
五粮液 000858 0.41 48.75 4.41%
赛轮轮胎 601058 3.32 43.56 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 79.07%
采矿业 0.01 9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.39 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%