财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.26 |
377.29 |
609.24 |
60.72 |
-79.61 |
| 本期利润(万元) |
645.44 |
170.28 |
320.99 |
469.58 |
43.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.08 |
0.14 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.70 |
0.00 |
-73.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1627.75 |
2150.41 |
2381.08 |
2639.78 |
3879.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.06 |
1.13 |
1.01 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
604.20 |
1257.64 |
1383.95 |
1322.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
9106.32 |
15984.94 |
24668.54 |
24167.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
9106.32 |
15984.94 |
24668.54 |
24167.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
20.42 |
24.46 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
3.40 |
4.08 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
9833.28 |
17633.76 |
26301.59 |
25658.70 |
| 负债合计(万元) |
177.44 |
743.91 |
288.15 |
167.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
9655.83 |
16889.86 |
26013.44 |
25491.51 |
| 未分配利润(万元) |
638.62 |
274.57 |
-2154.75 |
-2676.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
5.83 |
2.89 |
15.43 |
| 投资收益(万元) |
2403.80 |
1353.49 |
-2262.63 |
-2377.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-836.35 |
1879.57 |
2970.20 |
-124.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1569.00 |
3238.89 |
710.46 |
-2485.78 |
| 管理人报酬(万元) |
70.20 |
271.50 |
142.36 |
147.61 |
| 托管费(万元) |
11.70 |
45.25 |
23.73 |
24.60 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.88 |
9.15 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
97.74 |
358.88 |
188.53 |
190.89 |
| 利润总额(万元) |
1471.26 |
2880.01 |
521.93 |
-2676.68 |
| 净利润(万元) |
1471.26 |
2880.01 |
521.93 |
-2676.68 |
