资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3012.17 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 259.28 7.80%
其他资产 53.29 1.60%
资产总值:3324.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 272.39 8.58%
信达生物 01801 2.95 259.63 8.18%
三一重工 600031 11.06 257.03 8.09%
热景生物 688068 1.50 255.02 8.03%
香港交易所 00388 0.62 250.19 7.88%
惠泰医疗 688617 0.55 173.60 5.47%
中国稀土 000831 2.79 144.38 4.55%
阿里巴巴-W 09988 0.88 142.21 4.48%
中国金茂 00817 93.00 131.61 4.14%
杰瑞股份 002353 1.99 110.84 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 44.46%
通信服务 0.03 9.67%
房地产 0.03 9.09%
金融 0.03 8.91%
医疗保健 0.03 8.18%
非日常生活消费品 0.01 4.50%
信息技术 0.01 3.39%
采矿业 0.01 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.97 444.95 7.98%
三一重工 600031 24.51 439.95 7.89%
阿里巴巴-W 09988 4.20 420.55 7.55%
热景生物 688068 2.43 341.10 6.12%
三星医疗 601567 14.89 333.83 5.99%
新泉股份 603179 7.00 328.79 5.90%
香港交易所 00388 0.81 309.36 5.55%
三美股份 603379 6.07 292.09 5.24%
继峰股份 603997 20.69 269.80 4.84%
信达生物 01801 3.70 264.54 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 60.77%
通信服务 0.04 7.98%
非日常生活消费品 0.04 7.61%
医疗保健 0.03 5.93%
金融 0.03 5.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.15%
信息技术 0.01 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
原材料 0.00 0.02%