财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
711.36 |
-2848.90 |
-1907.04 |
-7534.15 |
-4477.33 |
| 本期利润(万元) |
878.07 |
1272.05 |
-543.39 |
-4805.46 |
1295.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
-0.04 |
-0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3810.10 |
0.00 |
-1126.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21193.51 |
22764.98 |
21622.32 |
23112.89 |
24497.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.49 |
1.52 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.90 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1665.76 |
2526.34 |
2561.84 |
4939.28 |
3088.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
21143.88 |
20641.05 |
23741.39 |
32217.01 |
44427.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
21143.88 |
20641.05 |
23741.39 |
32217.01 |
44427.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.78 |
24.70 |
26.14 |
37.40 |
57.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
4.12 |
4.36 |
6.23 |
9.57 |
| 资产总计(万元) |
23120.36 |
23238.78 |
26329.71 |
37250.85 |
48848.77 |
| 负债合计(万元) |
355.38 |
125.89 |
332.77 |
294.43 |
217.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
22764.98 |
23112.89 |
25996.94 |
36956.42 |
48631.03 |
| 未分配利润(万元) |
8701.75 |
7947.42 |
8034.31 |
15509.72 |
23924.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
8.55 |
4.95 |
15.88 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
-2712.46 |
-7192.46 |
-2090.66 |
-2625.70 |
-1693.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4120.96 |
2728.69 |
-3515.28 |
-7304.72 |
-2757.85 |
| 其它收入(万元) |
19.51 |
35.42 |
13.73 |
51.67 |
32.25 |
| 收入合计(万元) |
1431.10 |
-4419.81 |
-5587.26 |
-9862.88 |
-4409.68 |
| 管理人报酬(万元) |
128.21 |
314.14 |
167.85 |
618.56 |
368.70 |
| 托管费(万元) |
21.37 |
52.36 |
27.98 |
103.09 |
61.45 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.16 |
10.00 |
20.18 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
159.05 |
385.65 |
205.83 |
741.84 |
440.13 |
| 利润总额(万元) |
1272.05 |
-4805.46 |
-5793.09 |
-10604.72 |
-4849.81 |
| 净利润(万元) |
1272.05 |
-4805.46 |
-5793.09 |
-10604.72 |
-4849.81 |
