我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4589.90 |
-5370.24 |
-1636.05 |
-498.65 |
-300.05 |
| 本期利润(万元) |
-2932.83 |
-5599.51 |
-4024.88 |
260.49 |
36.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1101.75 |
0.00 |
14435.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26639.55 |
35417.17 |
37962.57 |
40348.72 |
4219.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
1.41 |
1.56 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.28 |
0.00 |
67.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5979.53 |
3181.80 |
624.30 |
449.49 |
485.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
31846.03 |
37791.38 |
3729.59 |
5442.75 |
6053.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
31815.29 |
37791.38 |
3729.59 |
5442.75 |
6053.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.30 |
40.17 |
5.85 |
7.14 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
6.69 |
0.97 |
1.19 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
38312.57 |
41146.46 |
4369.77 |
6071.77 |
6553.82 |
| 负债合计(万元) |
2895.40 |
797.75 |
27.08 |
109.15 |
67.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35417.17 |
40348.72 |
4342.69 |
5962.61 |
6486.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1101.75 |
14435.08 |
1584.79 |
3158.97 |
3969.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.06 |
6.24 |
3.87 |
1.87 |
7.06 |
| 投资收益(万元) |
-4988.41 |
-400.10 |
-1965.10 |
-1366.70 |
3388.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-229.27 |
759.14 |
-589.20 |
309.27 |
-1688.33 |
| 其它收入(万元) |
8.09 |
7.91 |
7.38 |
1.47 |
26.48 |
| 收入合计(万元) |
-5184.53 |
373.18 |
-2543.05 |
-1054.09 |
1733.52 |
| 管理人报酬(万元) |
340.92 |
93.10 |
79.66 |
42.00 |
98.26 |
| 托管费(万元) |
56.82 |
15.52 |
13.28 |
7.00 |
16.38 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
4.07 |
10.20 |
6.54 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
414.98 |
112.69 |
103.13 |
55.54 |
208.75 |
| 利润总额(万元) |
-5599.51 |
260.49 |
-2646.18 |
-1109.63 |
1524.77 |
| 净利润(万元) |
-5599.51 |
260.49 |
-2646.18 |
-1109.63 |
1524.77 |
