财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
665.20 |
302.55 |
138.71 |
-5981.29 |
-2573.04 |
| 本期利润(万元) |
738.71 |
281.25 |
-71.57 |
-5202.58 |
-384.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-29.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-247.82 |
0.00 |
-712.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5642.82 |
5030.53 |
5021.19 |
6037.79 |
7139.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.51 |
411.41 |
1568.70 |
5979.53 |
3181.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4692.09 |
5565.47 |
18565.27 |
31846.03 |
37791.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
4692.09 |
5565.47 |
18565.27 |
31815.29 |
37791.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
6.18 |
20.44 |
36.30 |
40.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.03 |
3.41 |
6.05 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
5056.85 |
6115.51 |
20323.21 |
38312.57 |
41146.46 |
| 负债合计(万元) |
26.32 |
77.72 |
117.01 |
2895.40 |
797.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5030.53 |
6037.79 |
20206.20 |
35417.17 |
40348.72 |
| 未分配利润(万元) |
-247.82 |
-712.23 |
-3881.22 |
-1101.75 |
14435.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
13.47 |
9.80 |
25.06 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
341.46 |
-5762.89 |
-4081.73 |
-4988.41 |
-400.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.30 |
778.71 |
-569.22 |
-229.27 |
759.14 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
26.12 |
17.48 |
8.09 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
321.71 |
-4944.59 |
-4623.68 |
-5184.53 |
373.18 |
| 管理人报酬(万元) |
30.35 |
209.80 |
156.22 |
340.92 |
93.10 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
34.97 |
26.04 |
56.82 |
15.52 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
13.23 |
9.06 |
17.25 |
4.07 |
| 费用合计(万元) |
40.46 |
257.99 |
191.32 |
414.98 |
112.69 |
| 利润总额(万元) |
281.25 |
-5202.58 |
-4815.00 |
-5599.51 |
260.49 |
| 净利润(万元) |
281.25 |
-5202.58 |
-4815.00 |
-5599.51 |
260.49 |
