资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2025.73 22.11%
债券 6485.76 70.80%
银行存款和结算备付金 573.48 6.26%
其他资产 75.34 0.82%
资产总值:9160.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 9.50 196.75 2.15%
紫金矿业 601899 6.44 189.59 2.07%
神火股份 000933 7.48 149.67 1.64%
云铝股份 000807 6.55 134.93 1.48%
宏创控股 002379 7.68 133.32 1.46%
天山铝业 002532 11.55 133.86 1.46%
中国平安 601318 2.18 120.14 1.31%
中国太保 601601 3.11 109.22 1.19%
洛阳钼业 603993 6.61 103.78 1.14%
英科医疗 300677 2.71 99.57 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.20%
采矿业 0.05 4.95%
金融业 0.04 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.97 90.52 2.39%
长江电力 600900 2.84 85.60 2.26%
中国平安 601318 1.36 75.45 1.99%
农业银行 601288 8.72 51.27 1.35%
中国银行 601988 8.87 49.85 1.32%
建设银行 601939 5.29 49.94 1.32%
美的集团 000333 0.68 49.10 1.30%
工商银行 601398 6.40 48.58 1.28%
紫金矿业 601899 2.41 46.99 1.24%
格力电器 000651 0.97 43.57 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 11.28%
制造业 0.03 7.62%
采矿业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.26%
卫生和社会工作 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 30.00 3210.73 35.12%
25国债01 15.00 1511.60 16.54%
浦发转债 2.70 299.09 3.27%
武进转债 0.60 86.71 0.95%
永贵转债 0.60 84.67 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3210.73 35.12%
可转债 1763.43 19.29%
国家债券 1511.60 16.54%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%