资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2401.06 24.74%
债券 7176.53 73.95%
银行存款和结算备付金 52.86 0.54%
其他资产 74.71 0.77%
资产总值:9705.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 9.55 258.23 2.70%
宁德时代 300750 0.61 245.04 2.56%
川投能源 600674 16.23 241.66 2.53%
中国移动 600941 1.75 164.13 1.72%
中际旭创 300308 0.28 159.43 1.67%
中国平安 601318 2.61 148.20 1.55%
中国太保 601601 3.94 146.13 1.53%
招商银行 600036 3.63 142.73 1.49%
阳光电源 300274 0.69 104.02 1.09%
新易盛 300502 0.22 97.42 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.23%
金融业 0.04 4.57%
采矿业 0.03 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.03 205.13 1.54%
中国太保 601601 4.74 198.65 1.49%
中国平安 601318 2.49 170.32 1.28%
宁德时代 300750 0.43 157.92 1.19%
招商银行 600036 3.25 136.82 1.03%
永兴材料 002756 2.49 135.08 1.01%
山东黄金 600547 3.43 132.78 1.00%
美的集团 000333 1.70 132.85 1.00%
长江电力 600900 4.76 129.42 0.97%
盐湖股份 000792 3.93 110.67 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.66%
金融业 0.06 4.50%
采矿业 0.04 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 30.00 3168.45 33.16%
上银转债 5.00 618.24 6.47%
25国债13 6.10 615.80 6.44%
25国债14 6.00 608.29 6.37%
26国债01 5.00 501.32 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3168.45 33.16%
可转债 2282.67 23.89%
国家债券 1725.41 18.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%