财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1256.76 |
-332.20 |
88.83 |
-1687.92 |
-594.48 |
| 本期利润(万元) |
4978.98 |
1067.10 |
939.79 |
-1376.09 |
876.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.11 |
0.09 |
-0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2442.89 |
0.00 |
3504.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18479.28 |
11804.13 |
12503.55 |
15005.49 |
7262.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.41 |
1.38 |
1.30 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1076.80 |
1138.16 |
505.32 |
647.07 |
554.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
11901.85 |
14144.19 |
5966.09 |
8075.44 |
8129.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
11901.85 |
14144.19 |
5966.09 |
8075.44 |
8129.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
16.57 |
7.02 |
9.17 |
10.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.76 |
1.17 |
1.53 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
13118.66 |
15396.84 |
6550.76 |
8736.00 |
8766.35 |
| 负债合计(万元) |
138.30 |
209.85 |
39.57 |
114.82 |
45.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
12980.36 |
15186.99 |
6511.19 |
8621.19 |
8721.30 |
| 未分配利润(万元) |
3739.78 |
3546.83 |
98.21 |
1929.24 |
3014.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
6.89 |
2.80 |
6.53 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
-275.53 |
-1630.48 |
-1478.60 |
-1814.98 |
-850.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1447.07 |
303.43 |
-278.74 |
-364.72 |
304.21 |
| 其它收入(万元) |
34.23 |
60.00 |
11.16 |
42.94 |
7.37 |
| 收入合计(万元) |
1207.73 |
-1260.15 |
-1743.39 |
-2130.24 |
-535.63 |
| 管理人报酬(万元) |
78.51 |
98.40 |
41.64 |
122.69 |
66.70 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
16.40 |
6.94 |
20.45 |
11.12 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
10.02 |
6.48 |
17.03 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
100.27 |
124.83 |
55.05 |
160.17 |
84.28 |
| 利润总额(万元) |
1107.46 |
-1384.99 |
-1798.44 |
-2290.41 |
-619.92 |
| 净利润(万元) |
1107.46 |
-1384.99 |
-1798.44 |
-2290.41 |
-619.92 |
