资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30581.01 86.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4681.20 13.22%
其他资产 150.76 0.43%
资产总值:35412.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 20.60 2778.53 8.00%
新泉股份 603179 30.00 2491.20 7.18%
双林股份 300100 50.00 2223.50 6.40%
长盈精密 300115 52.00 2167.36 6.24%
中微公司 688012 6.50 1943.43 5.60%
恒立液压 601100 17.80 1704.71 4.91%
传音控股 688036 17.64 1662.02 4.79%
豪能股份 603809 100.00 1663.00 4.79%
汉钟精机 002158 60.00 1543.20 4.45%
双环传动 002472 28.72 1430.54 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 82.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.10%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北汽蓝谷 600733 361.37 2663.30 9.10%
赛力斯 601127 19.34 2597.24 8.88%
TCL科技 000100 558.41 2417.92 8.27%
寒武纪 688256 3.09 1861.22 6.36%
三花智控 002050 70.00 1846.60 6.31%
中芯国际 688981 19.00 1675.23 5.73%
北方华创 002371 3.18 1406.23 4.81%
九号公司 689009 18.69 1105.81 3.78%
达梦数据 688692 4.44 988.99 3.38%
海格通信 002465 70.70 985.56 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 54.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 9.74%
科学研究和技术服务业 0.09 3.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 25.00 2535.49 5.11%
22国债05 3.50 356.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2892.11 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%