资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238727.54 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18415.55 7.16%
其他资产 129.94 0.05%
资产总值:257273.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.86 25269.36 9.92%
中金黄金 600489 1079.54 23674.26 9.29%
贵州茅台 600519 16.20 23389.03 9.18%
湖南黄金 002155 814.76 18283.19 7.18%
工业富联 601138 259.47 17127.61 6.72%
芯原股份 688521 87.86 16079.26 6.31%
中国海油 600938 575.26 15031.54 5.90%
羚锐制药 600285 652.68 14306.75 5.61%
紫金矿业 601899 419.13 12339.19 4.84%
牧原股份 002714 187.35 9929.58 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 49.51%
采矿业 7.40 29.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 6.31%
农、林、牧、渔业 0.99 3.90%
科学研究和技术服务业 0.73 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 909.02 23734.51 9.57%
宁德时代 300750 93.77 23649.43 9.54%
贵州茅台 600519 16.20 22830.70 9.21%
湖南黄金 002155 1263.52 22553.74 9.09%
羚锐制药 600285 739.96 16774.89 6.76%
法拉电子 600563 128.09 13973.35 5.63%
中国移动 600941 121.73 13700.85 5.52%
迈瑞医疗 300760 55.18 12402.18 5.00%
五粮液 000858 74.15 8816.43 3.56%
云铝股份 000807 471.38 7532.65 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 49.18%
采矿业 5.21 20.99%
金融业 3.42 13.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 6.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%