我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303547.46 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39135.18 11.42%
其他资产 119.34 0.03%
资产总值:342801.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 175.03 33283.72 9.89%
五粮液 000858 215.15 33027.68 9.81%
贵州茅台 600519 18.87 32129.47 9.54%
泸州老窖 000568 172.47 31836.79 9.46%
中国移动 600941 295.88 31292.70 9.30%
迈瑞医疗 300760 92.54 26047.29 7.74%
中国神华 601088 525.77 20552.36 6.11%
中际旭创 300308 110.38 17281.33 5.13%
羚锐制药 600285 596.34 12791.49 3.80%
九典制药 300705 229.24 8605.62 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.22 65.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.88 11.53%
采矿业 2.56 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 2.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 20.04 34584.72 9.94%
五粮液 000858 236.01 33114.56 9.52%
宁德时代 300750 198.59 32421.82 9.32%
中国移动 600941 323.60 32191.67 9.25%
泸州老窖 000568 173.56 31140.67 8.95%
迈瑞医疗 300760 86.55 25152.42 7.23%
海康威视 002415 576.14 20003.44 5.75%
药明康德 603259 267.50 19463.58 5.60%
科大讯飞 002230 324.60 15054.95 4.33%
山西汾酒 600809 58.82 13571.17 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.32 69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 17.70%
科学研究和技术服务业 1.95 5.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 31.74 5338.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5338.71 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%