资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60616.97 88.01%
债券 1941.60 2.82%
银行存款和结算备付金 6128.05 8.90%
其他资产 190.54 0.28%
资产总值:68877.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 78.55 7148.03 10.46%
宁德时代 300750 16.96 6817.92 9.98%
阳光电源 300274 37.01 5994.56 8.78%
中科电气 300035 234.66 5333.82 7.81%
科达利 002850 26.00 5087.85 7.45%
北方稀土 600111 92.45 4465.34 6.54%
金风科技 002202 281.12 4208.36 6.16%
比亚迪 002594 37.82 4130.20 6.05%
隆基绿能 601012 207.62 3737.10 5.47%
国电电力 600795 743.50 3702.63 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 80.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 7.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.04 4801.26 9.23%
亿纬锂能 300014 97.93 4486.16 8.63%
北方稀土 600111 180.00 4482.00 8.62%
比亚迪 002594 12.61 4184.16 8.05%
中科电气 300035 234.66 3961.06 7.62%
国电电力 600795 743.50 3598.54 6.92%
隆基绿能 601012 207.62 3118.41 6.00%
当升科技 300073 68.00 2982.96 5.74%
科达利 002850 26.00 2942.22 5.66%
金风科技 002202 281.12 2881.48 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 76.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 20.00 1941.60 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%