财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
350.88 |
-1211.64 |
-661.87 |
-198.23 |
-88.91 |
| 本期利润(万元) |
754.28 |
-409.54 |
66.43 |
-693.24 |
76.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.01 |
-0.32 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-46.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3830.76 |
0.00 |
-5263.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4139.61 |
6342.65 |
8337.38 |
8413.04 |
1172.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.66 |
0.61 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.70 |
0.00 |
-38.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.31 |
1309.27 |
649.19 |
1207.45 |
1184.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10195.45 |
11411.33 |
4842.01 |
4826.35 |
6471.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10195.45 |
11411.33 |
4842.01 |
4826.35 |
6471.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.92 |
10.89 |
5.38 |
6.08 |
9.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.82 |
0.90 |
1.01 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
11376.86 |
13723.72 |
5577.75 |
6080.96 |
7741.09 |
| 负债合计(万元) |
286.55 |
1223.10 |
134.20 |
247.33 |
54.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
11090.31 |
12500.61 |
5443.55 |
5833.63 |
7686.79 |
| 未分配利润(万元) |
-7382.18 |
-8420.22 |
-2843.17 |
-2714.92 |
-1115.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
6.89 |
4.09 |
7.11 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
-1946.81 |
-398.22 |
-67.79 |
-2313.53 |
-708.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1526.91 |
-995.93 |
-85.85 |
-320.67 |
-305.12 |
| 其它收入(万元) |
78.74 |
40.98 |
0.58 |
4.08 |
2.80 |
| 收入合计(万元) |
-336.82 |
-1346.28 |
-148.97 |
-2623.01 |
-1008.91 |
| 管理人报酬(万元) |
71.87 |
71.24 |
33.73 |
99.51 |
59.29 |
| 托管费(万元) |
11.98 |
11.87 |
5.62 |
16.58 |
9.88 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
11.80 |
7.36 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
96.29 |
96.38 |
47.21 |
132.15 |
77.12 |
| 利润总额(万元) |
-433.12 |
-1442.66 |
-196.18 |
-2755.16 |
-1086.03 |
| 净利润(万元) |
-433.12 |
-1442.66 |
-196.18 |
-2755.16 |
-1086.03 |
