财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5317.40 |
12441.62 |
1540.19 |
4017.53 |
-1439.38 |
| 本期利润(万元) |
59886.41 |
28191.80 |
16608.74 |
12076.42 |
5571.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.39 |
0.31 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1073.91 |
0.00 |
-7035.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264608.22 |
151247.27 |
140134.67 |
66177.59 |
100761.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.77 |
1.66 |
1.34 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.59 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.40 |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16891.71 |
14993.95 |
12484.85 |
17765.21 |
18201.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
180148.20 |
196310.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
178330.12 |
90956.96 |
131072.47 |
180148.20 |
196310.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.18 |
108.97 |
143.84 |
194.60 |
266.66 |
| 应付托管费(万元) |
30.53 |
18.16 |
23.97 |
32.43 |
44.44 |
| 资产总计(万元) |
196435.97 |
107747.37 |
144334.82 |
198239.01 |
218380.59 |
| 负债合计(万元) |
3678.02 |
9066.68 |
2781.22 |
2385.13 |
2562.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
192757.95 |
98680.70 |
141553.60 |
195853.88 |
215818.43 |
| 未分配利润(万元) |
84600.32 |
25461.47 |
47042.95 |
46092.97 |
54316.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.26 |
28.16 |
16.07 |
41.18 |
20.42 |
| 投资收益(万元) |
16343.27 |
7901.78 |
3335.90 |
442.81 |
6293.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22543.68 |
6263.27 |
20688.97 |
-5988.91 |
-7761.37 |
| 其它收入(万元) |
868.16 |
1136.72 |
564.93 |
756.76 |
401.12 |
| 收入合计(万元) |
39770.37 |
15329.93 |
24605.87 |
-4748.16 |
-1045.90 |
| 管理人报酬(万元) |
914.04 |
1798.50 |
998.24 |
2391.91 |
1132.23 |
| 托管费(万元) |
152.34 |
299.75 |
166.37 |
398.65 |
188.71 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
26.19 |
13.49 |
25.80 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
1136.82 |
2228.62 |
1237.98 |
2943.57 |
1386.86 |
| 利润总额(万元) |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
-7691.72 |
-2432.76 |
| 净利润(万元) |
38633.55 |
13101.31 |
23367.90 |
-7691.72 |
-2432.76 |
