财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.10 |
-1751.90 |
-73.22 |
-376.00 |
-296.37 |
| 本期利润(万元) |
3681.50 |
102.98 |
120.84 |
1032.77 |
1861.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1852.93 |
0.00 |
2013.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12080.30 |
7609.25 |
8220.35 |
8797.38 |
11557.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.25 |
0.00 |
72.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5812.40 |
5383.50 |
5363.22 |
10025.15 |
16813.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
46432.22 |
52725.43 |
48709.07 |
49304.65 |
63365.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
46432.22 |
52725.43 |
48709.07 |
49020.68 |
63199.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.98 |
166.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.01 |
62.04 |
55.77 |
59.94 |
97.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
10.34 |
9.30 |
9.99 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
52268.73 |
58172.28 |
54090.74 |
59388.66 |
80279.40 |
| 负债合计(万元) |
271.13 |
458.06 |
135.43 |
198.22 |
217.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
51997.60 |
57714.22 |
53955.30 |
59190.44 |
80061.70 |
| 未分配利润(万元) |
12908.80 |
13469.22 |
7075.57 |
10345.97 |
26784.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.52 |
64.31 |
34.47 |
126.23 |
60.22 |
| 投资收益(万元) |
-11389.04 |
-1447.80 |
425.87 |
562.22 |
829.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12626.38 |
6738.74 |
-3081.92 |
-24226.50 |
-9762.56 |
| 其它收入(万元) |
9.67 |
38.09 |
17.41 |
46.77 |
34.75 |
| 收入合计(万元) |
1258.53 |
5393.33 |
-2604.17 |
-23491.28 |
-8837.85 |
| 管理人报酬(万元) |
321.71 |
690.02 |
339.70 |
1064.70 |
641.13 |
| 托管费(万元) |
53.62 |
115.00 |
56.62 |
177.45 |
106.85 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.84 |
11.85 |
23.94 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
390.58 |
836.74 |
412.34 |
1278.28 |
766.55 |
| 利润总额(万元) |
867.95 |
4556.60 |
-3016.51 |
-24769.57 |
-9604.40 |
| 净利润(万元) |
867.95 |
4556.60 |
-3016.51 |
-24769.57 |
-9604.40 |
