资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2271.79 44.86%
债券 2076.51 41.01%
银行存款和结算备付金 709.97 14.02%
其他资产 5.43 0.11%
资产总值:5063.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 147.70 445.00 8.83%
现代牧业 01117 343.20 413.60 8.21%
时代天使 06699 4.54 261.13 5.18%
马应龙 600993 9.38 248.10 4.92%
张裕A 000869 11.29 244.65 4.85%
梦百合 603313 27.13 243.90 4.84%
瑞丰新材 300910 2.95 156.35 3.10%
百润股份 002568 5.83 150.30 2.98%
桃李面包 603866 9.34 50.44 1.00%
新宙邦 300037 0.48 25.62 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.61%
必需消费品 0.09 17.03%
医疗保健 0.03 5.18%
通讯 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.09%
工业 0.00 0.03%
材料 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 11.65 410.08 8.49%
优然牧业 09858 152.80 366.48 7.58%
现代牧业 01117 383.00 359.76 7.44%
振华股份 603067 18.87 287.61 5.95%
瑞丰新材 300910 4.97 287.02 5.94%
快手-W 01024 4.82 278.24 5.76%
雅迪控股 01585 23.80 272.61 5.64%
会稽山 601579 11.86 236.13 4.89%
时代天使 06699 4.54 234.13 4.85%
梦百合 603313 27.13 230.60 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 46.99%
必需消费品 0.07 15.03%
通讯 0.03 5.83%
非必需消费品 0.03 5.75%
医疗保健 0.02 4.85%
工业 0.00 0.04%
材料 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 12.20 1314.23 26.07%
24特国03 7.03 762.11 15.12%
甬矽转债 0.00 0.18 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2076.33 41.19%
可转债 0.18 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%