前海开源沪港深创新成长混合A(002666)_资产配置

前海开源沪港深创新成长混合A002666QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI AND HK DEEP INNOVATION TO CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9398.75	25.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26761.47	73.98%
其他资产	14.07	0.04%

资产总值：36174.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代天使	06699	21.84	1256.19	3.50%
马应龙	600993	22.33	590.52	1.65%
优然牧业	09858	156.90	472.71	1.32%
现代牧业	01117	334.20	402.76	1.12%
昆药集团	600422	27.16	379.15	1.06%
奥浦迈	688293	5.86	376.05	1.05%
川宁生物	301301	34.07	367.27	1.02%
思摩尔国际	06969	22.60	363.77	1.01%
天坛生物	600161	16.34	311.77	0.87%
威高股份	01066	51.36	272.43	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	12.61%
医疗保健	0.21	5.74%
必需消费品	0.12	3.46%
科学研究和技术服务业	0.05	1.47%
非必需消费品	0.05	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
通讯	0.01	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅迪控股	01585	126.20	1445.51	3.35%
时代天使	06699	21.84	1126.31	2.61%
天坛生物	600161	56.69	1087.88	2.52%
华恒生物	688639	30.07	953.12	2.21%
松井股份	688157	16.90	673.90	1.56%
优然牧业	09858	217.70	522.14	1.21%
巨子生物	02367	8.60	452.53	1.05%
现代牧业	01117	472.80	444.11	1.03%
猫眼娱乐	01896	63.54	422.42	0.98%
昆药集团	600422	27.16	388.66	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.93%
非必需消费品	0.26	5.99%
医疗保健	0.22	5.05%
必需消费品	0.18	4.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.42%
通讯	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	74.50	1650.92	3.64%
星宇股份	601799	6.38	878.72	1.94%
燕麦科技	688312	26.13	784.65	1.73%
时代天使	06699	13.58	692.39	1.53%
鸣志电器	603728	8.29	559.58	1.23%
巨子生物	02367	8.60	559.12	1.23%
雅迪控股	01585	36.60	510.01	1.12%
金盘科技	688676	12.26	487.02	1.07%
猫眼娱乐	01896	63.54	443.29	0.98%
海尔智家	06690	18.10	417.58	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	13.22%
非必需消费品	0.17	3.76%
医疗保健	0.16	3.49%
必需消费品	0.08	1.84%
科学研究和技术服务业	0.05	1.11%
通讯	0.05	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	200.77	3463.28	7.46%
华能水电	600025	202.27	1923.59	4.14%
欣旺达	300207	74.50	1662.10	3.58%
猫眼娱乐	01896	170.88	1264.35	2.72%
三生制药	01530	216.05	1216.43	2.62%
锦欣生殖	01951	435.70	1085.35	2.34%
阿里巴巴-W	09988	11.75	896.59	1.93%
阅文集团	00772	37.94	885.38	1.91%
鸣志电器	603728	15.77	851.58	1.83%
星宇股份	601799	6.38	851.60	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	11.61%
制造业	0.47	10.06%
非必需消费品	0.36	7.75%
医疗保健	0.35	7.62%
通讯	0.24	5.21%
必需消费品	0.11	2.35%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
工业	0.05	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	13.00	1328.71	2.66%
赛特转债	0.49	54.95	0.11%
建龙转债	0.15	14.26	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1328.71	2.66%
可转债	69.21	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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