财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.49 |
-62.52 |
156.63 |
-2608.61 |
-642.14 |
| 本期利润(万元) |
415.79 |
228.05 |
383.02 |
-2517.05 |
960.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
-0.22 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3584.08 |
0.00 |
-4084.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8887.81 |
11219.42 |
12091.24 |
12749.53 |
15784.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.36 |
1.38 |
1.33 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29518.36 |
24455.55 |
3756.02 |
6247.04 |
43952.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
13693.52 |
22113.58 |
43394.38 |
60315.96 |
20482.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13693.52 |
22113.58 |
42001.67 |
60240.59 |
20464.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1392.71 |
75.37 |
18.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.89 |
48.67 |
49.23 |
67.38 |
80.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
8.11 |
8.20 |
11.23 |
13.39 |
| 资产总计(万元) |
43332.05 |
46631.43 |
47770.78 |
66775.55 |
64624.65 |
| 负债合计(万元) |
220.96 |
219.09 |
150.44 |
398.69 |
311.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
43111.09 |
46412.34 |
47620.34 |
66376.86 |
64313.33 |
| 未分配利润(万元) |
11790.15 |
12036.06 |
12694.04 |
21866.41 |
24499.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.94 |
61.13 |
15.35 |
94.18 |
35.87 |
| 投资收益(万元) |
61.10 |
-8072.37 |
-6263.85 |
-1230.15 |
2015.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1086.58 |
1673.89 |
37.50 |
1533.72 |
2994.87 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
22.49 |
18.57 |
15.85 |
13.88 |
| 收入合计(万元) |
1200.37 |
-6314.86 |
-6192.42 |
413.60 |
5060.49 |
| 管理人报酬(万元) |
266.74 |
592.68 |
314.80 |
857.08 |
464.77 |
| 托管费(万元) |
44.46 |
98.78 |
52.47 |
142.85 |
77.46 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.29 |
11.10 |
22.39 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
326.67 |
726.00 |
386.55 |
1045.44 |
564.85 |
| 利润总额(万元) |
873.70 |
-7040.86 |
-6578.97 |
-631.84 |
4495.63 |
| 净利润(万元) |
873.70 |
-7040.86 |
-6578.97 |
-631.84 |
4495.63 |
