资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4008.32 79.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 999.62 19.93%
其他资产 8.67 0.17%
资产总值:5016.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 4.35 240.60 4.85%
中国中免 601888 2.27 214.65 4.33%
比亚迪 002594 2.17 212.05 4.27%
天赐材料 002709 4.55 210.80 4.25%
腾讯控股 00700 0.39 211.00 4.25%
阳光电源 300274 1.23 210.38 4.24%
隆基绿能 601012 11.28 205.30 4.14%
汇川技术 300124 2.71 204.14 4.11%
恒立液压 601100 1.85 203.33 4.10%
北方稀土 600111 4.30 198.32 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 56.85%
采矿业 0.04 7.66%
租赁和商务服务业 0.02 4.33%
通讯 0.02 4.25%
金融业 0.02 3.95%
非必需消费品 0.02 3.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里健康 00241 89.40 543.59 9.75%
恒瑞医药 600276 6.96 497.99 8.93%
京东健康 06618 7.91 480.24 8.61%
联影医疗 688271 3.14 476.35 8.54%
迈瑞医疗 300760 1.78 437.33 7.84%
华大智造 688114 5.90 408.39 7.32%
金域医学 603882 13.42 398.04 7.14%
开立医疗 300633 8.88 305.29 5.47%
华大基因 300676 4.73 232.44 4.17%
卫宁健康 300253 23.07 212.24 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 42.81%
必需消费品 0.10 18.36%
卫生和社会工作 0.07 13.23%
科学研究和技术服务业 0.06 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.81%
批发和零售业 0.01 1.66%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 172.65 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.65 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%