资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5066.07 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 533.69 9.49%
其他资产 23.34 0.42%
资产总值:5623.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里健康 00241 89.40 543.59 9.75%
恒瑞医药 600276 6.96 497.99 8.93%
京东健康 06618 7.91 480.24 8.61%
联影医疗 688271 3.14 476.35 8.54%
迈瑞医疗 300760 1.78 437.33 7.84%
华大智造 688114 5.90 408.39 7.32%
金域医学 603882 13.42 398.04 7.14%
开立医疗 300633 8.88 305.29 5.47%
华大基因 300676 4.73 232.44 4.17%
卫宁健康 300253 23.07 212.24 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 42.81%
必需消费品 0.10 18.36%
卫生和社会工作 0.07 13.23%
科学研究和技术服务业 0.06 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.81%
批发和零售业 0.01 1.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东健康 06618 12.74 499.78 9.72%
恒瑞医药 600276 9.29 482.15 9.38%
联影医疗 688271 3.34 426.83 8.30%
迈瑞医疗 300760 1.78 400.06 7.78%
华大智造 688114 5.90 382.76 7.45%
金域医学 603882 11.92 340.44 6.62%
阿里健康 00241 76.20 329.39 6.41%
开立医疗 300633 8.88 263.91 5.13%
卫宁健康 300253 23.07 244.54 4.76%
华大基因 300676 4.73 235.33 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 42.90%
必需消费品 0.08 16.13%
卫生和社会工作 0.07 13.20%
科学研究和技术服务业 0.06 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.76%
批发和零售业 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 1.70 172.65 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.65 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%