我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.70 |
1671.87 |
576.58 |
820.88 |
202.67 |
| 本期利润(万元) |
627.37 |
3.18 |
441.48 |
265.07 |
533.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
326.25 |
0.00 |
5005.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33787.56 |
33084.11 |
42258.01 |
35884.17 |
36496.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
715.98 |
257.66 |
68.29 |
320.31 |
146.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
40549.87 |
46975.46 |
43055.89 |
45008.24 |
49937.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
13179.80 |
13115.27 |
13905.88 |
14878.74 |
14086.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
27370.07 |
33860.20 |
29150.01 |
30129.50 |
35851.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.87 |
18.13 |
18.90 |
18.58 |
21.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
6.04 |
6.30 |
6.19 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
41413.43 |
48381.85 |
43500.80 |
45448.82 |
51654.72 |
| 负债合计(万元) |
7663.09 |
11722.80 |
6672.79 |
6683.43 |
6635.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
33750.34 |
36659.06 |
36828.01 |
38765.39 |
45019.14 |
| 未分配利润(万元) |
340.05 |
5119.81 |
4907.32 |
5872.10 |
6353.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.14 |
2.01 |
6.61 |
4.73 |
471.98 |
| 投资收益(万元) |
2306.76 |
1116.60 |
2032.88 |
1282.85 |
1310.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1698.75 |
-567.06 |
-2216.73 |
-881.55 |
-408.27 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.51 |
1.14 |
0.61 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
613.12 |
552.05 |
-176.11 |
406.64 |
1376.05 |
| 管理人报酬(万元) |
230.27 |
110.82 |
233.31 |
120.14 |
139.79 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
36.94 |
77.77 |
40.05 |
46.60 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.22 |
22.86 |
11.46 |
19.27 |
| 费用合计(万元) |
604.73 |
280.12 |
488.03 |
248.75 |
295.94 |
| 利润总额(万元) |
8.39 |
271.93 |
-664.14 |
157.89 |
1080.11 |
| 净利润(万元) |
8.39 |
271.93 |
-664.14 |
157.89 |
1080.11 |
