财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.37 |
429.97 |
295.20 |
6.85 |
-25.62 |
| 本期利润(万元) |
1568.84 |
172.30 |
190.87 |
135.15 |
255.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-395.47 |
0.00 |
-432.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4488.40 |
3475.10 |
3657.52 |
2685.81 |
3263.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.90 |
0.90 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.07 |
320.83 |
332.27 |
265.00 |
379.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
6268.55 |
3960.88 |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6268.55 |
3960.88 |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
2.15 |
2.19 |
1.89 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.36 |
0.37 |
0.32 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
7239.27 |
4331.52 |
3772.54 |
3669.45 |
3200.92 |
| 负债合计(万元) |
458.91 |
17.99 |
24.70 |
27.13 |
116.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6780.37 |
4313.53 |
3747.84 |
3642.32 |
3084.48 |
| 未分配利润(万元) |
-799.37 |
-705.89 |
-941.22 |
-809.22 |
-940.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
5.84 |
3.47 |
4.48 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
752.45 |
59.38 |
-106.02 |
-151.73 |
-87.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-558.23 |
252.35 |
-89.08 |
-145.39 |
-420.91 |
| 其它收入(万元) |
10.33 |
39.83 |
34.40 |
53.83 |
24.74 |
| 收入合计(万元) |
206.74 |
357.40 |
-157.23 |
-238.81 |
-482.51 |
| 管理人报酬(万元) |
18.69 |
26.82 |
13.09 |
17.89 |
7.32 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
4.47 |
2.18 |
2.98 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
9.02 |
4.09 |
2.17 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
27.69 |
44.73 |
20.50 |
24.36 |
10.29 |
| 利润总额(万元) |
179.04 |
312.67 |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
| 净利润(万元) |
179.04 |
312.67 |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
