财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1277.11 |
407.60 |
366.16 |
-772.12 |
-0.42 |
| 本期利润(万元) |
1100.40 |
988.40 |
630.00 |
491.38 |
796.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.22 |
0.15 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3950.92 |
0.00 |
2362.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6139.41 |
14405.17 |
7409.55 |
9388.22 |
10480.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.15 |
2.06 |
1.91 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.50 |
0.00 |
91.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1980.53 |
2456.08 |
4969.65 |
8742.77 |
9587.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
16658.92 |
12006.36 |
9011.49 |
16721.76 |
35765.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
16658.92 |
12006.36 |
9011.49 |
16721.76 |
35765.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.55 |
14.56 |
14.43 |
25.62 |
58.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
2.43 |
2.41 |
4.27 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
18837.10 |
14703.44 |
14469.90 |
25496.21 |
46377.00 |
| 负债合计(万元) |
145.82 |
135.07 |
54.86 |
1308.84 |
1357.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18691.28 |
14568.37 |
14415.04 |
24187.38 |
45019.11 |
| 未分配利润(万元) |
9996.97 |
6917.03 |
6123.08 |
10718.51 |
21364.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
18.56 |
10.54 |
29.77 |
19.25 |
| 投资收益(万元) |
792.90 |
-1472.76 |
-2301.80 |
-10564.33 |
-6296.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
877.49 |
2400.26 |
1798.41 |
-2687.06 |
-5586.56 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
5.84 |
3.53 |
109.61 |
88.72 |
| 收入合计(万元) |
1679.77 |
951.90 |
-489.32 |
-13112.02 |
-11775.37 |
| 管理人报酬(万元) |
83.37 |
200.85 |
114.50 |
729.70 |
531.33 |
| 托管费(万元) |
13.90 |
33.47 |
19.08 |
121.62 |
88.56 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.23 |
10.63 |
24.69 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
109.58 |
260.98 |
148.29 |
907.55 |
653.54 |
| 利润总额(万元) |
1570.20 |
690.92 |
-637.61 |
-14019.57 |
-12428.92 |
| 净利润(万元) |
1570.20 |
690.92 |
-637.61 |
-14019.57 |
-12428.92 |
