资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9494.32 74.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2855.02 22.46%
其他资产 363.07 2.86%
资产总值:12712.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.68 1016.91 9.83%
中国移动 00941 12.10 933.48 9.03%
ST华通 002602 41.96 869.06 8.40%
中国太保 02601 26.34 745.00 7.20%
中国电信 00728 151.80 735.91 7.12%
英科医疗 300677 17.17 630.93 6.10%
中国平安 601318 10.35 570.39 5.51%
阳光保险 06963 146.80 514.66 4.98%
招商银行 600036 11.49 464.31 4.49%
阿里巴巴-W 09988 2.55 412.07 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 0.27 26.37%
金融 0.24 23.28%
制造业 0.15 14.27%
金融业 0.10 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.40%
非必需消费品 0.08 7.75%
房地产 0.02 1.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 21.00 1668.05 8.92%
工商银行 01398 247.80 1405.60 7.52%
腾讯控股 00700 2.59 1188.06 6.36%
中银香港 02388 35.80 1113.29 5.96%
中国电信 00728 203.60 1036.06 5.54%
农业银行 01288 191.60 978.49 5.23%
招商银行 600036 20.26 930.95 4.98%
中国平安 601318 16.43 911.54 4.88%
中国银行 03988 208.70 867.88 4.64%
格力电器 000651 17.78 798.68 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.48 25.83%
通讯 0.45 24.11%
制造业 0.21 11.42%
金融业 0.18 9.86%
非必需消费品 0.07 3.81%
工业 0.06 3.20%
房地产 0.05 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.31%
科技 0.04 2.18%