前海开源沪港深核心资源混合A(003304)_财务情况

前海开源沪港深核心资源混合A003304QIANHAI OPEN SOURCE, SHANGHAI AND HONG KONG DEEP CORE RESOURCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2096.13	427.79	-278.95	-1541.22	-1271.44
本期利润(万元)	14275.30	6258.88	3056.81	1299.23	2436.89
加权平均份额本期利润(元)	1.22	0.69	0.33	0.12	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	22.40	0.00	4.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7061.65	0.00	7570.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.85	0.00	0.79	0.00
期末基金资产净值(万元)	68621.23	28895.75	28489.96	26457.54	29024.91
期末基金份额净值(元)	4.77	3.47	3.08	2.76	2.85
本期净值增长率(%)	0.00	25.76	0.00	3.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	255.87	0.00	182.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7520.03	3449.04	3456.07	4660.20	9158.43
交易性金融资产(万元)	70572.08	39709.43	41477.63	53750.29	116112.50
其中：股票投资(万元)	70572.08	39709.43	41477.63	53750.29	116112.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	37.60	23.44	23.21	30.36	65.66
应付托管费(万元)	6.27	3.91	3.87	5.06	10.94
资产总计(万元)	78499.74	43552.28	45002.70	59670.78	127038.95
负债合计(万元)	2022.36	873.25	344.54	328.77	669.72
所有者权益合计(万元)	76477.38	42679.04	44658.17	59342.01	126369.23
未分配利润(万元)	54276.44	27140.50	27426.43	36976.52	81753.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.16	30.33	15.45	66.90	38.31
投资收益(万元)	1628.81	-2264.36	-937.22	-12480.02	-31.70
公允价值变动收益(万元)	11930.82	3706.11	-193.83	-3350.27	-10524.67
其它收入(万元)	123.12	175.09	68.44	277.74	179.26
收入合计(万元)	13695.91	1647.17	-1047.16	-15485.65	-10338.80
管理人报酬(万元)	193.46	287.26	153.79	543.31	299.11
托管费(万元)	32.24	47.88	25.63	90.55	49.85
其它费用(万元)	10.73	21.42	12.18	24.70	12.09
费用合计(万元)	254.87	375.11	201.71	708.33	389.53
利润总额(万元)	13441.04	1272.06	-1248.87	-16193.98	-10728.33
净利润(万元)	13441.04	1272.06	-1248.87	-16193.98	-10728.33

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