资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25046.20 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2092.97 7.41%
其他资产 1098.98 3.89%
资产总值:28238.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 11.09 2270.09 8.50%
寒武纪 688256 1.69 2234.74 8.37%
中际旭创 300308 5.04 2034.55 7.62%
工业富联 601138 29.50 1947.30 7.29%
精智达 688627 10.48 1897.75 7.11%
新易盛 300502 4.90 1792.27 6.71%
瑞可达 688800 23.58 1771.51 6.64%
ST华通 002602 82.15 1701.33 6.37%
指南针 300803 9.99 1669.63 6.25%
杰普特 688025 11.13 1573.29 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 22.34%
金融业 0.17 6.25%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 43.65 1422.08 7.34%
航发科技 600391 46.54 1358.97 7.01%
指南针 300803 16.48 1329.28 6.86%
新华保险 601336 21.25 1243.12 6.42%
中际旭创 300308 7.73 1127.50 5.82%
精智达 688627 11.96 1052.89 5.43%
中国平安 601318 18.94 1050.79 5.42%
信宇人 688573 28.22 976.46 5.04%
新易盛 300502 7.62 967.89 4.99%
天海防务 300008 130.61 965.21 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 59.43%
金融业 0.51 26.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 7.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 0.99 98.53 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.53 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%