财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
787.68 |
185.61 |
62.07 |
242.71 |
-63.30 |
| 本期利润(万元) |
1898.93 |
117.10 |
-135.38 |
425.16 |
128.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
0.07 |
-0.08 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.41 |
0.00 |
179.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5065.98 |
3080.11 |
3090.62 |
3211.90 |
3388.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.24 |
2.00 |
1.84 |
1.92 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.81 |
0.00 |
92.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1158.23 |
1392.26 |
1336.85 |
1253.81 |
1364.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
18171.76 |
17439.81 |
18600.41 |
18199.07 |
20639.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
18171.76 |
17439.81 |
18600.41 |
18199.07 |
20639.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.18 |
19.67 |
19.80 |
19.95 |
28.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.28 |
3.30 |
3.32 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
20735.40 |
20416.31 |
20053.72 |
20053.43 |
24536.88 |
| 负债合计(万元) |
1357.43 |
915.16 |
153.10 |
528.82 |
1722.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
19377.98 |
19501.16 |
19900.62 |
19524.61 |
22814.73 |
| 未分配利润(万元) |
9787.08 |
9451.94 |
8902.77 |
8036.43 |
10599.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
12.22 |
6.01 |
16.15 |
8.77 |
| 投资收益(万元) |
1295.09 |
1778.45 |
30.63 |
-3397.02 |
-2031.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.28 |
1037.16 |
1312.55 |
1282.24 |
1795.74 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
3.03 |
1.63 |
5.17 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
898.88 |
2830.85 |
1350.81 |
-2093.47 |
-222.68 |
| 管理人报酬(万元) |
115.20 |
230.16 |
116.34 |
324.37 |
197.20 |
| 托管费(万元) |
19.20 |
38.36 |
19.39 |
54.06 |
32.87 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
18.86 |
9.82 |
20.34 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
146.03 |
290.63 |
147.21 |
403.15 |
242.73 |
| 利润总额(万元) |
752.84 |
2540.23 |
1203.60 |
-2496.62 |
-465.41 |
| 净利润(万元) |
752.84 |
2540.23 |
1203.60 |
-2496.62 |
-465.41 |
