财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2130.60 339.74 777.60 -2.22 -239.40
本期利润(万元) 2149.86 -44.18 252.29 -110.06 569.19
加权平均份额本期利润(元) 0.61 -0.01 0.06 -0.02 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.68 0.00 -1.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 742.91 0.00 511.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 6140.71 6096.08 6510.13 6879.12 5630.13
期末基金份额净值(元) 2.20 1.56 1.63 1.57 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 -0.99 0.00 3.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.88 0.00 57.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1914.85 2666.25 1736.62 3510.38 1237.38
交易性金融资产(万元) 18790.79 19220.34 20734.46 29954.97 15931.82
其中:股票投资(万元) 18790.79 19220.34 20734.46 29954.97 15931.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.49 23.27 22.94 33.52 21.48
应付托管费(万元) 3.25 3.88 3.82 5.59 3.58
资产总计(万元) 20756.83 24832.61 22867.36 33602.38 17333.11
负债合计(万元) 216.46 2867.21 125.78 1382.46 128.27
所有者权益合计(万元) 20540.37 21965.41 22741.58 32219.92 17204.84
未分配利润(万元) 8858.23 9562.92 5931.45 13755.30 7580.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.92 11.48 5.38 7.23 3.11
投资收益(万元) 1218.83 -396.80 -6354.16 -2603.88 -1146.50
公允价值变动收益(万元) -1214.15 539.31 -800.34 3835.46 3068.28
其它收入(万元) 16.70 34.66 13.83 57.02 34.79
收入合计(万元) 25.30 188.65 -7135.28 1295.83 1959.68
管理人报酬(万元) 126.46 290.98 151.23 264.38 126.51
托管费(万元) 21.08 48.50 25.20 44.06 21.08
其它费用(万元) 8.58 17.36 8.65 17.30 8.60
费用合计(万元) 163.44 374.86 194.38 338.36 160.95
利润总额(万元) -138.14 -186.21 -7329.66 957.48 1798.73
净利润(万元) -138.14 -186.21 -7329.66 957.48 1798.73