财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2365.65 |
736.27 |
1753.85 |
-723.30 |
-829.51 |
| 本期利润(万元) |
3504.05 |
-93.96 |
579.85 |
-76.16 |
2005.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3289.47 |
0.00 |
2709.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6008.44 |
14444.29 |
14613.71 |
15086.29 |
19730.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
1.86 |
1.95 |
1.88 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.86 |
0.00 |
87.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1914.85 |
2666.25 |
1736.62 |
3510.38 |
1237.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
18790.79 |
19220.34 |
20734.46 |
29954.97 |
15931.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
18790.79 |
19220.34 |
20734.46 |
29954.97 |
15931.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.49 |
23.27 |
22.94 |
33.52 |
21.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
3.88 |
3.82 |
5.59 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
20756.83 |
24832.61 |
22867.36 |
33602.38 |
17333.11 |
| 负债合计(万元) |
216.46 |
2867.21 |
125.78 |
1382.46 |
128.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
20540.37 |
21965.41 |
22741.58 |
32219.92 |
17204.84 |
| 未分配利润(万元) |
8858.23 |
9562.92 |
5931.45 |
13755.30 |
7580.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
11.48 |
5.38 |
7.23 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
1218.83 |
-396.80 |
-6354.16 |
-2603.88 |
-1146.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.15 |
539.31 |
-800.34 |
3835.46 |
3068.28 |
| 其它收入(万元) |
16.70 |
34.66 |
13.83 |
57.02 |
34.79 |
| 收入合计(万元) |
25.30 |
188.65 |
-7135.28 |
1295.83 |
1959.68 |
| 管理人报酬(万元) |
126.46 |
290.98 |
151.23 |
264.38 |
126.51 |
| 托管费(万元) |
21.08 |
48.50 |
25.20 |
44.06 |
21.08 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.36 |
8.65 |
17.30 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
163.44 |
374.86 |
194.38 |
338.36 |
160.95 |
| 利润总额(万元) |
-138.14 |
-186.21 |
-7329.66 |
957.48 |
1798.73 |
| 净利润(万元) |
-138.14 |
-186.21 |
-7329.66 |
957.48 |
1798.73 |
