财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1284.59 |
-216.50 |
590.97 |
1458.89 |
-350.79 |
| 本期利润(万元) |
1524.57 |
698.75 |
-169.99 |
2332.83 |
829.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
-0.02 |
0.23 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1361.39 |
0.00 |
722.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12178.22 |
14495.36 |
11480.44 |
10715.52 |
9207.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.10 |
1.06 |
1.07 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
896.77 |
2008.19 |
1168.83 |
583.98 |
586.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13615.46 |
9645.98 |
7590.28 |
7575.58 |
8628.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
13585.02 |
9645.98 |
7590.28 |
7549.17 |
8628.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
5.55 |
4.11 |
4.23 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.92 |
0.69 |
0.70 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
14572.92 |
12501.16 |
8782.31 |
8184.82 |
9410.68 |
| 负债合计(万元) |
77.56 |
1785.64 |
313.10 |
54.66 |
133.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
14495.36 |
10715.52 |
8469.21 |
8130.15 |
9276.71 |
| 未分配利润(万元) |
1361.39 |
722.20 |
-1592.73 |
-1853.49 |
834.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
3.92 |
1.64 |
2.84 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
-187.72 |
1493.32 |
-960.85 |
-1463.81 |
202.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
915.25 |
873.94 |
1182.07 |
45.90 |
1050.02 |
| 其它收入(万元) |
21.30 |
35.14 |
11.84 |
71.61 |
57.63 |
| 收入合计(万元) |
751.28 |
2406.31 |
234.69 |
-1343.47 |
1311.60 |
| 管理人报酬(万元) |
36.49 |
51.00 |
23.69 |
46.11 |
19.97 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
8.50 |
3.95 |
7.69 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
13.98 |
8.46 |
16.98 |
3.49 |
| 费用合计(万元) |
52.53 |
73.48 |
36.09 |
70.78 |
26.79 |
| 利润总额(万元) |
698.75 |
2332.83 |
198.60 |
-1414.25 |
1284.82 |
| 净利润(万元) |
698.75 |
2332.83 |
198.60 |
-1414.25 |
1284.82 |
