财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3296.13 |
-782.83 |
1071.48 |
1818.36 |
-543.49 |
| 本期利润(万元) |
6971.31 |
-47.02 |
-735.14 |
1835.09 |
1378.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.01 |
-0.09 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2671.60 |
0.00 |
3914.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25501.40 |
11366.99 |
12729.64 |
14167.49 |
16369.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.61 |
1.48 |
1.54 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.08 |
0.00 |
53.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
796.58 |
1727.81 |
1344.07 |
1257.98 |
1484.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10782.79 |
10834.66 |
13266.22 |
13376.16 |
21981.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
10782.79 |
10834.66 |
13266.22 |
13376.16 |
21981.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
14.81 |
14.29 |
14.25 |
32.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.47 |
2.38 |
2.37 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
11682.19 |
14999.58 |
15127.76 |
19696.62 |
24431.60 |
| 负债合计(万元) |
315.20 |
832.09 |
149.48 |
1338.52 |
559.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
11366.99 |
14167.49 |
14978.28 |
18358.11 |
23872.38 |
| 未分配利润(万元) |
4310.33 |
4962.56 |
2918.01 |
5180.86 |
10392.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
8.46 |
4.46 |
6.92 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-742.79 |
2011.05 |
-2018.76 |
-4966.96 |
-165.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.80 |
16.73 |
160.76 |
836.65 |
319.03 |
| 其它收入(万元) |
45.25 |
23.26 |
11.14 |
157.36 |
122.99 |
| 收入合计(万元) |
41.21 |
2059.51 |
-1842.41 |
-3966.03 |
280.13 |
| 管理人报酬(万元) |
68.70 |
178.39 |
88.09 |
202.50 |
102.40 |
| 托管费(万元) |
11.45 |
29.73 |
14.68 |
33.75 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.29 |
8.61 |
17.36 |
1.61 |
| 费用合计(万元) |
88.23 |
224.41 |
111.38 |
253.61 |
121.07 |
| 利润总额(万元) |
-47.02 |
1835.09 |
-1953.79 |
-4219.64 |
159.06 |
| 净利润(万元) |
-47.02 |
1835.09 |
-1953.79 |
-4219.64 |
159.06 |
