前海开源量化优选A(002495)_资产配置

前海开源量化优选A002495QHKY QUANTITATIVE OPTIMIZATION, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5187.36	91.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	505.59	8.88%
其他资产	1.55	0.03%

资产总值：5694.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	3.96	111.79	1.98%
湖南黄金	002155	7.67	105.00	1.86%
江波龙	301308	1.03	96.15	1.70%
福能股份	600483	8.73	91.93	1.63%
中金黄金	600489	5.39	71.20	1.26%
德明利	001309	0.42	56.91	1.01%
老凤祥	600612	0.65	55.59	0.98%
银泰黄金	000975	3.04	54.99	0.97%
菜百股份	605599	3.71	54.09	0.96%
浙能电力	600023	8.00	53.36	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	59.33%
采矿业	0.04	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.19%
金融业	0.03	4.45%
批发和零售业	0.02	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.22%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.65	132.70	3.12%
中国石化	600028	23.05	128.62	3.02%
北新建材	000786	5.48	128.01	3.01%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.84%
宁德时代	300750	0.74	120.81	2.84%
拓普集团	601689	1.62	119.07	2.80%
五粮液	000858	0.85	119.26	2.80%
锦江酒店	600754	3.93	117.51	2.76%
泸州老窖	000568	0.62	111.24	2.61%
天健集团	000090	24.08	110.77	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	57.51%
采矿业	0.04	9.42%
金融业	0.02	4.97%
租赁和商务服务业	0.02	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.95%
住宿和餐饮业	0.01	2.76%
建筑业	0.01	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.93%
批发和零售业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.27	157.15	3.79%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	3.47%
中国石化	600028	22.20	134.75	3.25%
新华保险	601336	3.39	124.85	3.01%
五粮液	000858	0.72	112.39	2.71%
华泰证券	601688	7.00	110.67	2.67%
天健集团	000090	18.00	109.08	2.63%
建发股份	600153	10.00	99.20	2.39%
迈瑞医疗	300760	0.36	97.13	2.34%
拓普集团	601689	1.20	88.96	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	61.83%
金融业	0.03	7.77%
采矿业	0.03	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.89%
建筑业	0.02	4.43%
批发和零售业	0.02	4.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.27	171.01	3.75%
中国石化	600028	22.20	141.19	3.10%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	2.97%
五粮液	000858	0.80	130.86	2.87%
新华保险	601336	3.39	124.65	2.73%
中国移动	600941	1.32	123.16	2.70%
金山办公	688111	0.26	122.78	2.69%
中国铁建	601186	9.50	93.58	2.05%
建设银行	601939	14.77	92.46	2.03%
格力电器	000651	2.51	91.64	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	46.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	15.35%
金融业	0.04	9.15%
采矿业	0.03	5.91%
农、林、牧、渔业	0.02	4.17%
建筑业	0.02	3.75%
住宿和餐饮业	0.02	3.55%
批发和零售业	0.01	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.00	0.53	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.53	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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