财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.73 |
422.94 |
153.52 |
109.66 |
-101.59 |
| 本期利润(万元) |
274.08 |
631.59 |
220.01 |
85.93 |
333.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.23 |
0.07 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
890.85 |
0.00 |
370.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2743.07 |
2982.82 |
4161.17 |
2419.95 |
3225.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.43 |
1.24 |
1.18 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.60 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.95 |
714.85 |
530.57 |
418.01 |
343.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5963.24 |
4830.25 |
5138.49 |
3888.55 |
4223.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
5963.24 |
4830.25 |
5138.49 |
3888.55 |
4223.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
5.39 |
5.54 |
4.64 |
5.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.90 |
0.92 |
0.77 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
6527.50 |
5596.40 |
5704.60 |
4321.39 |
4642.05 |
| 负债合计(万元) |
74.09 |
265.89 |
43.40 |
62.03 |
81.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
6453.41 |
5330.51 |
5661.20 |
4259.36 |
4560.58 |
| 未分配利润(万元) |
1984.38 |
873.50 |
722.93 |
555.59 |
948.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
2.33 |
1.21 |
1.75 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
849.13 |
304.00 |
-290.45 |
-573.09 |
-421.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.14 |
-39.75 |
233.15 |
148.93 |
394.57 |
| 其它收入(万元) |
5.28 |
5.00 |
4.70 |
14.64 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
1282.75 |
271.58 |
-51.38 |
-407.77 |
-21.26 |
| 管理人报酬(万元) |
38.76 |
60.64 |
28.80 |
63.49 |
36.57 |
| 托管费(万元) |
6.46 |
10.11 |
4.80 |
10.58 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
11.08 |
5.14 |
10.22 |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
53.03 |
84.26 |
39.85 |
85.97 |
48.59 |
| 利润总额(万元) |
1229.71 |
187.32 |
-91.23 |
-493.75 |
-69.86 |
| 净利润(万元) |
1229.71 |
187.32 |
-91.23 |
-493.75 |
-69.86 |
