我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2066.86 38.26%
债券 3243.36 60.04%
银行存款和结算备付金 89.25 1.65%
其他资产 2.27 0.04%
资产总值:5401.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 25.50 403.41 7.74%
海螺水泥 00914 16.70 246.47 4.73%
中国联塑 02128 72.90 245.18 4.71%
金晶科技 600586 41.64 245.68 4.71%
快手-W 01024 4.30 191.20 3.67%
三棵树 603737 5.58 178.56 3.43%
新宙邦 300037 4.40 151.36 2.90%
旗滨集团 601636 15.95 117.71 2.26%
金石资源 603505 3.75 114.11 2.19%
云天化 600096 4.54 86.17 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 23.42%
材料 0.05 9.44%
通讯 0.02 3.67%
采矿业 0.01 2.19%
工业 0.00 0.95%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 64.50 415.00 8.77%
川恒股份 002895 21.33 405.27 8.57%
兴发集团 600141 21.19 386.72 8.17%
云天化 600096 24.42 380.95 8.05%
北方国际 000065 22.72 254.92 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 24.79%
材料 0.04 8.77%
建筑业 0.03 5.39%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债05 10.00 1231.78 23.64%
23国债24 5.60 567.48 10.89%
旗滨转债 3.46 375.60 7.21%
22国债28 2.60 262.67 5.04%
科顺转债 2.14 217.33 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2061.94 39.57%
可转债 1181.42 22.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%