我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
152.19 |
137.68 |
777.15 |
372.09 |
295.55 |
本期利润(万元) |
-5.85 |
-69.98 |
863.52 |
81.53 |
546.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
0.37 |
0.03 |
0.27 |
加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
19.48 |
期末可供分配利润(万元) |
485.25 |
0.00 |
951.61 |
0.00 |
625.05 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.26 |
期末基金资产净值(万元) |
1586.79 |
2106.69 |
3741.18 |
4918.20 |
3779.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.74 |
1.72 |
1.61 |
1.57 |
本期净值增长率(%) |
4.06 |
0.00 |
51.61 |
0.00 |
38.22 |
累计净值增长率(%) |
78.95 |
0.00 |
71.96 |
0.00 |
56.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
3989.66 |
574.74 |
1045.81 |
425.56 |
11.39 |
交易性金融资产(万元) |
1363.33 |
8569.99 |
10177.45 |
4636.97 |
135.05 |
其中:股票投资(万元) |
1363.33 |
8569.99 |
10177.45 |
4584.45 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.52 |
135.05 |
应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
4.69 |
4.00 |
2.30 |
0.14 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
0.78 |
0.67 |
0.38 |
0.02 |
资产总计(万元) |
5367.30 |
9349.67 |
11791.89 |
5153.80 |
150.37 |
负债合计(万元) |
100.17 |
285.52 |
626.88 |
148.07 |
8.57 |
所有者权益合计(万元) |
5267.12 |
9064.15 |
11165.01 |
5005.73 |
141.80 |
未分配利润(万元) |
700.06 |
3788.16 |
4038.14 |
590.14 |
6.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
16.92 |
13.19 |
5.57 |
83.43 |
75.47 |
投资收益(万元) |
419.88 |
1959.94 |
722.85 |
6.97 |
-0.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-248.69 |
672.79 |
1036.16 |
-213.59 |
0.24 |
其它收入(万元) |
15.95 |
80.00 |
44.98 |
88.36 |
26.52 |
收入合计(万元) |
204.06 |
2725.92 |
1809.56 |
-34.83 |
102.08 |
管理人报酬(万元) |
18.32 |
53.54 |
21.04 |
18.69 |
13.63 |
托管费(万元) |
3.05 |
8.92 |
3.51 |
3.11 |
2.27 |
其它费用(万元) |
9.54 |
7.15 |
2.55 |
10.55 |
6.70 |
费用合计(万元) |
47.24 |
133.08 |
55.58 |
41.41 |
24.77 |
利润总额(万元) |
156.81 |
2592.84 |
1753.98 |
-76.24 |
77.31 |
净利润(万元) |
156.81 |
2592.84 |
1753.98 |
-76.24 |
77.31 |