我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.32 |
234.26 |
1142.89 |
568.74 |
422.27 |
| 本期利润(万元) |
162.66 |
85.05 |
1729.32 |
177.59 |
1207.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.48 |
0.04 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
27.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1120.52 |
0.00 |
1348.45 |
0.00 |
1215.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3680.33 |
2524.55 |
5322.97 |
6628.69 |
7385.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.73 |
1.72 |
1.61 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
4.01 |
0.00 |
51.47 |
0.00 |
38.16 |
| 累计净值增长率(%) |
78.58 |
0.00 |
71.69 |
0.00 |
56.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3989.66 |
574.74 |
1045.81 |
425.56 |
11.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1363.33 |
8569.99 |
10177.45 |
4636.97 |
135.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1363.33 |
8569.99 |
10177.45 |
4584.45 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.52 |
135.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
4.69 |
4.00 |
2.30 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.78 |
0.67 |
0.38 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5367.30 |
9349.67 |
11791.89 |
5153.80 |
150.37 |
| 负债合计(万元) |
100.17 |
285.52 |
626.88 |
148.07 |
8.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5267.12 |
9064.15 |
11165.01 |
5005.73 |
141.80 |
| 未分配利润(万元) |
700.06 |
3788.16 |
4038.14 |
590.14 |
6.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.92 |
13.19 |
5.57 |
83.43 |
75.47 |
| 投资收益(万元) |
419.88 |
1959.94 |
722.85 |
6.97 |
-0.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.69 |
672.79 |
1036.16 |
-213.59 |
0.24 |
| 其它收入(万元) |
15.95 |
80.00 |
44.98 |
88.36 |
26.52 |
| 收入合计(万元) |
204.06 |
2725.92 |
1809.56 |
-34.83 |
102.08 |
| 管理人报酬(万元) |
18.32 |
53.54 |
21.04 |
18.69 |
13.63 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
8.92 |
3.51 |
3.11 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
7.15 |
2.55 |
10.55 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
47.24 |
133.08 |
55.58 |
41.41 |
24.77 |
| 利润总额(万元) |
156.81 |
2592.84 |
1753.98 |
-76.24 |
77.31 |
| 净利润(万元) |
156.81 |
2592.84 |
1753.98 |
-76.24 |
77.31 |
