前海开源泽鑫混合A(005323)_资产配置

前海开源泽鑫混合A005323QIANHAI OPEN SOURCE ZE XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2969.21	31.78%
债券	2328.54	24.92%
银行存款和结算备付金	4044.91	43.29%
其他资产	0.39	0.00%

资产总值：9343.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	375.44	4.03%
中国平安	601318	6.14	338.38	3.63%
招商银行	600036	8.29	335.00	3.59%
恒瑞医药	600276	3.85	275.47	2.96%
海螺水泥	600585	8.98	208.52	2.24%
伊利股份	600887	7.31	199.42	2.14%
药明康德	603259	1.61	180.37	1.94%
保利发展	600048	20.54	161.44	1.73%
福耀玻璃	600660	2.07	151.96	1.63%
工商银行	601398	15.54	113.44	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.64%
金融业	0.09	9.57%
科学研究和技术服务业	0.02	1.94%
房地产业	0.02	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.55%
采矿业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.29	380.93	4.16%
贵州茅台	600519	0.26	366.48	4.00%
中国平安	601318	6.14	340.65	3.72%
伊利股份	600887	7.31	203.80	2.23%
恒瑞医药	600276	3.85	199.81	2.18%
海螺水泥	600585	8.98	192.80	2.11%
保利发展	600048	20.54	166.37	1.82%
福耀玻璃	600660	2.07	118.01	1.29%
工商银行	601398	15.54	117.95	1.29%
建设银行	601939	12.20	115.17	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.00%
金融业	0.10	10.43%
房地产业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	405.86	4.41%
招商银行	600036	8.29	358.87	3.90%
中国平安	601318	6.14	317.01	3.45%
海螺水泥	600585	8.98	218.12	2.37%
伊利股份	600887	7.31	205.26	2.23%
恒瑞医药	600276	3.85	189.42	2.06%
保利发展	600048	20.54	169.66	1.84%
福耀玻璃	600660	2.07	121.24	1.32%
药明康德	603259	1.61	108.39	1.18%
建设银行	601939	12.20	107.73	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.81%
金融业	0.09	9.68%
房地产业	0.02	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
批发和零售业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	4.30%
招商银行	600036	8.29	325.80	3.54%
中国平安	601318	6.14	323.27	3.51%
伊利股份	600887	7.31	220.62	2.39%
海螺水泥	600585	8.98	213.54	2.32%
保利发展	600048	20.54	181.98	1.97%
恒瑞医药	600276	3.85	176.72	1.92%
福耀玻璃	600660	2.07	129.17	1.40%
工商银行	601398	15.54	107.54	1.17%
建设银行	601939	12.20	107.24	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.88%
金融业	0.09	9.37%
房地产业	0.02	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.55%
采矿业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	10.00	1006.34	10.80%
24国债05	7.00	709.66	7.61%
24国债03	6.00	612.53	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2328.54	24.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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