我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-227.71 |
-400.13 |
-88.63 |
-289.85 |
-199.37 |
| 本期利润(万元) |
75.47 |
-451.75 |
-191.17 |
-87.36 |
113.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1189.42 |
0.00 |
-1026.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2167.33 |
2182.77 |
2617.92 |
3008.46 |
3438.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.65 |
0.70 |
0.75 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.27 |
0.00 |
-25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2757.09 |
3474.06 |
4317.56 |
6107.40 |
4984.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
42403.57 |
54360.88 |
61929.94 |
79026.37 |
53626.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
42403.57 |
54360.88 |
61929.94 |
79026.37 |
53626.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.53 |
72.90 |
82.61 |
99.09 |
118.85 |
| 应付托管费(万元) |
7.76 |
12.15 |
13.77 |
16.52 |
19.81 |
| 资产总计(万元) |
45522.04 |
58363.01 |
66684.95 |
85445.94 |
93054.06 |
| 负债合计(万元) |
212.58 |
156.90 |
225.57 |
348.10 |
525.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
45309.46 |
58206.10 |
66459.38 |
85097.84 |
92528.83 |
| 未分配利润(万元) |
-24555.65 |
-19743.25 |
-19978.95 |
-8644.38 |
-722.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.45 |
16.80 |
149.68 |
129.57 |
181.80 |
| 投资收益(万元) |
-6775.48 |
-4977.24 |
-14734.91 |
-9026.62 |
-56.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1293.23 |
3857.41 |
-5426.67 |
1751.41 |
-473.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8037.26 |
-1103.02 |
-20011.90 |
-7145.64 |
-347.62 |
| 管理人报酬(万元) |
804.71 |
482.69 |
1140.51 |
593.14 |
252.83 |
| 托管费(万元) |
134.12 |
80.45 |
190.09 |
98.86 |
42.14 |
| 其它费用(万元) |
21.61 |
10.78 |
22.46 |
11.34 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
963.43 |
575.60 |
1357.26 |
705.52 |
375.25 |
| 利润总额(万元) |
-9000.69 |
-1678.63 |
-21369.16 |
-7851.15 |
-722.87 |
| 净利润(万元) |
-9000.69 |
-1678.63 |
-21369.16 |
-7851.15 |
-722.87 |
