我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.98 |
376.79 |
180.12 |
76.96 |
50.55 |
| 本期利润(万元) |
5.39 |
757.69 |
672.51 |
0.33 |
50.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.37 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
525.22 |
0.00 |
87.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2128.04 |
2577.14 |
2705.27 |
1341.13 |
382.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.36 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.17 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.83 |
167.46 |
227.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3767.35 |
1646.96 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3767.35 |
1646.96 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
1.29 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4745.65 |
1927.40 |
227.67 |
| 负债合计(万元) |
630.28 |
106.34 |
4.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4115.36 |
1821.06 |
223.06 |
| 未分配利润(万元) |
1180.31 |
119.06 |
-1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
35.48 |
32.34 |
| 投资收益(万元) |
620.14 |
-4.39 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.17 |
-90.56 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
83.62 |
80.94 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1187.99 |
21.48 |
32.38 |
| 管理人报酬(万元) |
11.45 |
14.91 |
11.17 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
2.48 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
2.39 |
5.79 |
4.48 |
| 费用合计(万元) |
35.56 |
28.05 |
19.36 |
| 利润总额(万元) |
1152.44 |
-6.57 |
13.02 |
| 净利润(万元) |
1152.44 |
-6.57 |
13.02 |
