财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
528.26 |
373.59 |
178.76 |
67.56 |
6.04 |
| 本期利润(万元) |
2151.37 |
-106.79 |
-74.93 |
-15.29 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-471.32 |
0.00 |
-284.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7005.30 |
6504.98 |
6302.47 |
1301.83 |
299.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.39 |
1.45 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.10 |
0.00 |
94.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1567.23 |
331.01 |
122.36 |
237.58 |
167.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
16316.47 |
5390.34 |
1391.36 |
1416.20 |
2930.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
16316.47 |
5390.34 |
301.56 |
1416.20 |
2930.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1089.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.99 |
3.05 |
1.19 |
1.17 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.51 |
0.20 |
0.20 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
17966.80 |
5778.54 |
1522.74 |
1668.96 |
3337.76 |
| 负债合计(万元) |
188.94 |
29.89 |
17.57 |
91.92 |
205.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
17777.85 |
5748.65 |
1505.17 |
1577.03 |
3132.36 |
| 未分配利润(万元) |
5052.17 |
323.19 |
126.69 |
165.40 |
717.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
2.65 |
0.95 |
2.96 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
1067.29 |
285.60 |
-64.54 |
-812.57 |
-583.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
396.59 |
-344.32 |
-0.07 |
1180.29 |
1269.97 |
| 其它收入(万元) |
175.91 |
47.32 |
40.10 |
40.44 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1643.01 |
-8.74 |
-23.56 |
411.12 |
688.77 |
| 管理人报酬(万元) |
43.70 |
13.38 |
5.10 |
39.06 |
33.04 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
2.23 |
0.85 |
6.51 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
2.83 |
2.50 |
4.06 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
61.96 |
20.25 |
9.13 |
51.02 |
48.63 |
| 利润总额(万元) |
1581.05 |
-28.99 |
-32.70 |
360.10 |
640.14 |
| 净利润(万元) |
1581.05 |
-28.99 |
-32.70 |
360.10 |
640.14 |
