我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.43 |
85.75 |
| 本期利润(万元) |
-623.20 |
296.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-675.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17603.53 |
22525.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
17426.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
602.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
17906.19 |
| 负债合计(万元) |
302.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
17603.53 |
| 未分配利润(万元) |
-675.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.69 |
| 投资收益(万元) |
370.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-783.63 |
| 其它收入(万元) |
34.41 |
| 收入合计(万元) |
-351.78 |
| 管理人报酬(万元) |
183.05 |
| 托管费(万元) |
30.75 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
271.42 |
| 利润总额(万元) |
-623.20 |
| 净利润(万元) |
-623.20 |
