资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271702.14 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27223.28 9.10%
其他资产 102.85 0.03%
资产总值:299028.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1215.57 28395.68 9.71%
腾讯控股 00700 51.16 27679.03 9.46%
宁德时代 300750 74.75 27452.39 9.39%
康方生物 09926 267.59 27311.01 9.34%
小米集团-W 01810 676.66 24019.09 8.21%
中国平安 601318 324.85 22219.74 7.60%
贵州茅台 600519 14.64 20161.36 6.89%
紫金矿业 601899 506.69 17465.60 5.97%
西部水泥 02233 5287.80 14805.74 5.06%
阿里巴巴-W 09988 114.13 14720.83 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 21.22%
采矿业 5.04 17.22%
材料 2.93 10.03%
医疗保健 2.87 9.83%
通讯 2.77 9.46%
科技 2.40 8.21%
金融业 2.22 7.60%
非必需消费品 1.47 5.03%
金融 0.49 1.68%
能源 0.44 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 206.95 33443.05 9.95%
宁德时代 300750 82.99 33360.85 9.92%
腾讯控股 00700 54.70 33110.22 9.85%
康方生物 09926 249.20 32125.06 9.55%
中金黄金 600489 1420.97 31161.87 9.27%
小米集团-W 01810 618.20 30477.83 9.06%
贵州茅台 600519 15.89 22944.42 6.82%
湖南黄金 002155 920.39 20653.45 6.14%
中国海油 600938 547.60 14308.79 4.26%
西部水泥 02233 4630.00 13907.15 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 23.32%
采矿业 7.09 21.07%
非必需消费品 3.35 9.97%
通讯 3.31 9.85%
医疗保健 3.30 9.82%
科技 3.05 9.06%
材料 1.56 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 2.01%
能源 0.44 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.00%