财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3086.85 |
-557.05 |
-863.85 |
-2549.44 |
-1006.97 |
| 本期利润(万元) |
3604.16 |
-298.34 |
-342.10 |
-1672.16 |
2321.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7774.24 |
0.00 |
-8202.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17851.50 |
16122.27 |
16947.10 |
18432.97 |
19400.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.68 |
0.70 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3858.04 |
2139.36 |
1389.62 |
2097.50 |
300.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
12276.89 |
14994.60 |
17241.39 |
24359.55 |
32884.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
12276.89 |
14994.60 |
17241.39 |
24258.13 |
31357.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.42 |
1527.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.04 |
19.11 |
18.75 |
27.73 |
41.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.19 |
3.12 |
4.62 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
16358.10 |
18523.72 |
18672.61 |
26650.76 |
33275.64 |
| 负债合计(万元) |
235.83 |
90.75 |
156.57 |
84.68 |
96.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
16122.27 |
18432.97 |
18516.04 |
26566.08 |
33179.47 |
| 未分配利润(万元) |
-7365.20 |
-7978.23 |
-11851.20 |
-9853.41 |
-3047.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
10.04 |
5.52 |
4.56 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
-434.50 |
-2261.66 |
-3077.50 |
-716.35 |
969.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.72 |
877.28 |
-859.70 |
-1414.68 |
3453.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-169.74 |
-1374.34 |
-3931.67 |
-2126.47 |
4424.59 |
| 管理人报酬(万元) |
102.12 |
238.32 |
129.27 |
418.14 |
237.24 |
| 托管费(万元) |
17.02 |
39.72 |
21.55 |
69.69 |
39.54 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.78 |
9.78 |
20.73 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
128.60 |
297.82 |
160.60 |
508.56 |
286.60 |
| 利润总额(万元) |
-298.34 |
-1672.16 |
-4092.27 |
-2635.03 |
4137.99 |
| 净利润(万元) |
-298.34 |
-1672.16 |
-4092.27 |
-2635.03 |
4137.99 |
