资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23343.88 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1815.30 7.20%
其他资产 40.40 0.16%
资产总值:25199.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 32.10 2331.34 9.33%
华虹半导体 01347 30.90 2256.89 9.03%
盛弘股份 300693 46.14 1909.27 7.64%
芯原股份 688521 8.38 1533.94 6.14%
紫光国微 002049 15.05 1359.17 5.44%
金盘科技 688676 22.18 1173.22 4.70%
森松国际 02155 114.90 1152.87 4.61%
比亚迪电子 00285 28.80 1086.99 4.35%
博迁新材 605376 15.90 1040.50 4.16%
金马游乐 300756 16.39 767.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 46.01%
科技 0.61 24.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.33%
工业 0.18 7.29%
能源 0.09 3.54%
房地产业 0.05 1.90%
通讯 0.02 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 212.60 1803.09 8.63%
盛弘股份 300693 46.14 1382.35 6.62%
中航重机 600765 60.19 1016.07 4.86%
紫光国微 002049 15.05 991.19 4.74%
顺丰控股 002352 16.72 815.27 3.90%
航发动力 600893 21.09 812.81 3.89%
芯原股份 688521 8.38 808.88 3.87%
中国电信 00728 158.60 807.06 3.86%
金盘科技 688676 22.18 741.85 3.55%
中航机载 600372 57.28 690.80 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 43.42%
通讯 0.26 12.49%
科技 0.11 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.87%
能源 0.07 3.14%
工业 0.04 1.72%
材料 0.02 0.93%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 8.30 842.78 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 842.78 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%