财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.97 |
-2671.12 |
-847.15 |
-2215.55 |
-1152.96 |
| 本期利润(万元) |
1154.64 |
652.88 |
-402.16 |
-6396.19 |
301.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
-0.02 |
-0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1680.80 |
0.00 |
1414.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11428.26 |
14837.51 |
22883.63 |
21575.93 |
37747.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.64 |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3552.85 |
4080.28 |
9591.93 |
4416.79 |
5755.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
37449.65 |
47113.04 |
54576.28 |
53291.30 |
66206.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
37449.65 |
47113.04 |
54576.28 |
53291.30 |
66206.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.86 |
54.87 |
57.43 |
58.82 |
81.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
9.14 |
9.57 |
9.80 |
13.52 |
| 资产总计(万元) |
41334.55 |
51405.36 |
65978.90 |
58263.44 |
72804.07 |
| 负债合计(万元) |
350.59 |
376.57 |
3225.21 |
1450.28 |
2038.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
40983.97 |
51028.80 |
62753.70 |
56813.16 |
70765.50 |
| 未分配利润(万元) |
4949.67 |
3653.41 |
7619.02 |
16113.00 |
18953.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.36 |
45.47 |
19.44 |
39.60 |
11.90 |
| 投资收益(万元) |
-6654.94 |
-3784.12 |
-1238.51 |
1024.89 |
1768.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9256.64 |
-9399.23 |
-9451.81 |
587.00 |
-1624.53 |
| 其它收入(万元) |
31.60 |
45.81 |
19.45 |
91.12 |
51.53 |
| 收入合计(万元) |
2647.66 |
-13092.07 |
-10651.43 |
1742.61 |
207.03 |
| 管理人报酬(万元) |
270.94 |
687.56 |
320.86 |
821.69 |
411.01 |
| 托管费(万元) |
45.16 |
114.59 |
53.48 |
136.95 |
68.50 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.00 |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
361.03 |
927.81 |
431.89 |
1079.42 |
526.23 |
| 利润总额(万元) |
2286.63 |
-14019.88 |
-11083.32 |
663.19 |
-319.20 |
| 净利润(万元) |
2286.63 |
-14019.88 |
-11083.32 |
663.19 |
-319.20 |
