资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1632073.20 85.50%
债券 6753.68 0.35%
银行存款和结算备付金 269542.97 14.12%
其他资产 526.71 0.03%
资产总值:1908896.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 463.65 186388.99 9.77%
腾讯控股 00700 252.05 152567.31 8.00%
恩捷股份 002812 3057.42 142781.53 7.49%
科达利 002850 668.46 130817.88 6.86%
天赐材料 002709 3381.81 129083.65 6.77%
立讯精密 002475 1914.55 123852.24 6.50%
阿里巴巴-W 09988 697.64 112736.85 5.91%
应流股份 603308 3259.32 105993.21 5.56%
快手-W 01024 1329.33 102674.93 5.38%
中芯国际 00981 1389.00 100879.68 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 104.15 54.62%
通信服务 25.52 13.39%
可选消费 16.73 8.78%
信息技术 10.09 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71 3.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 1069.84 121073.95 9.26%
宁德时代 300750 479.04 120824.53 9.24%
腾讯控股 00700 261.75 120067.56 9.18%
美团-W 03690 781.07 89250.79 6.82%
恩捷股份 002812 2743.13 80346.36 6.14%
新泉股份 603179 1647.69 77392.13 5.92%
应流股份 603308 3278.99 75679.20 5.79%
立讯精密 002475 2124.41 73695.78 5.63%
快手-W 01024 1185.78 68450.85 5.23%
振芯科技 300101 2561.44 57965.49 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 78.11 59.71%
通信服务 18.85 14.41%
可选消费 15.97 12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.80 4.43%
信息技术 2.52 1.93%
工业 0.76 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 67.53 6753.68 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6753.68 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%