资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1250073.16 92.19%
债券 35424.38 2.61%
银行存款和结算备付金 70405.54 5.19%
其他资产 29.02 0.00%
资产总值:1355932.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 498.25 126028.42 9.33%
科达利 002850 1023.22 124679.53 9.23%
腾讯控股 00700 261.75 120050.72 8.89%
美团-W 03690 729.02 104816.25 7.76%
立讯精密 002475 2124.41 86867.12 6.43%
恩捷股份 002812 2743.13 84461.06 6.26%
新泉股份 603179 1694.17 79948.01 5.92%
应流股份 603308 3278.99 61054.88 4.52%
快手-W 01024 1147.74 57565.83 4.26%
德业股份 605117 593.88 54316.44 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.58 66.35%
通信服务 17.76 13.15%
可选消费 11.94 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28 3.17%
工业 0.90 0.67%
信息技术 0.53 0.39%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 479.51 127550.78 9.98%
科达利 002850 1131.09 110485.25 8.65%
美团-W 03690 724.96 101842.58 7.97%
腾讯控股 00700 239.39 92442.53 7.23%
立讯精密 002475 2124.41 86590.95 6.78%
恩捷股份 002812 2701.22 86411.96 6.76%
新泉股份 603179 1594.68 68092.95 5.33%
振芯科技 300101 2709.62 58690.46 4.59%
应流股份 603308 3278.99 46233.82 3.62%
德业股份 605117 530.33 44972.15 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.64 67.02%
通信服务 13.39 10.48%
可选消费 10.36 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.33 5.74%
建筑业 2.21 1.73%
信息技术 1.09 0.86%
工业 0.76 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 200.00 20303.47 1.50%
24进出09 150.00 15120.90 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35424.38 2.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%