资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7431.54 91.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 634.40 7.83%
其他资产 36.69 0.45%
资产总值:8102.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森松国际 02155 67.50 677.27 8.46%
芯原股份 688521 3.64 666.50 8.33%
华虹半导体 01347 8.50 620.83 7.76%
中芯国际 00981 8.00 581.02 7.26%
盛弘股份 300693 11.97 495.32 6.19%
金马游乐 300756 10.56 493.99 6.17%
比亚迪电子 00285 12.85 484.99 6.06%
密尔克卫 603713 7.41 473.35 5.92%
灿芯股份 688691 3.94 401.00 5.01%
博迁新材 605376 5.53 361.88 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 35.30%
科技 0.20 24.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 13.34%
工业 0.08 10.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.62%
能源 0.01 1.50%
金融 0.00 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 16.13 483.25 7.13%
金盘科技 688676 12.77 427.24 6.30%
芯原股份 688521 3.60 347.59 5.13%
中芯国际 00981 8.20 334.27 4.93%
顺丰控股 002352 6.82 332.54 4.90%
翱捷科技 688220 4.07 318.99 4.70%
比亚迪电子 00285 10.70 310.30 4.58%
拓荆科技 688072 1.95 300.23 4.43%
中微公司 688012 1.43 260.82 3.85%
国联民生 01456 64.35 253.51 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 52.07%
科技 0.09 12.76%
金融 0.05 7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.18%
通讯 0.04 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.90%
能源 0.01 1.37%
医疗保健 0.01 1.35%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 1.30 130.77 4.38%
盟升转债 0.05 5.30 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.77 4.38%
可转债 5.30 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%