我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156907.47 85.66%
债券 11173.78 6.10%
银行存款和结算备付金 15085.43 8.24%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:183168.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 405.73 11932.50 6.52%
宁德时代 300750 56.47 10738.72 5.87%
招商银行 600036 275.58 8873.68 4.85%
腾讯控股 00700 31.66 8719.48 4.77%
贵州茅台 600519 4.50 7663.05 4.19%
伊利股份 600887 265.66 7411.99 4.05%
快手-W 01024 149.47 6646.37 3.63%
招商蛇口 001979 637.63 6025.60 3.29%
锦泓集团 603518 627.86 5732.36 3.13%
海康威视 002415 172.78 5556.60 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.38 56.77%
通信服务 1.54 8.40%
房地产业 1.14 6.21%
金融业 0.89 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 3.96%
农、林、牧、渔业 0.38 2.07%
可选消费 0.25 1.35%
医药卫生 0.20 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.06%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 297.21 10238.86 5.54%
宁德时代 300750 50.14 8186.18 4.43%
贵州茅台 600519 4.50 7767.00 4.21%
招商银行 600036 228.34 6352.42 3.44%
美的集团 000333 113.41 6195.59 3.35%
锦泓集团 603518 596.43 5976.23 3.24%
招商蛇口 001979 604.51 5760.98 3.12%
海康威视 002415 165.32 5739.91 3.11%
快手-W 01024 115.55 5544.59 3.00%
腾讯控股 00700 20.53 5462.34 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.92 48.30%
房地产业 1.11 5.98%
通信服务 1.10 5.96%
金融业 0.91 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 4.70%
农、林、牧、渔业 0.32 1.72%
医药卫生 0.23 1.25%
可选消费 0.22 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.09%
科学研究和技术服务业 0.16 0.89%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 110.50 11173.78 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11173.78 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%