财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2364.17 |
4549.29 |
2737.13 |
-5562.61 |
-3805.38 |
| 本期利润(万元) |
22727.45 |
10205.21 |
7492.45 |
20659.43 |
20978.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.10 |
0.07 |
0.18 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13050.62 |
0.00 |
9832.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131129.37 |
128911.18 |
134008.63 |
134285.15 |
151630.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.41 |
1.38 |
1.31 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.13 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7766.72 |
3845.45 |
2455.14 |
5490.30 |
16570.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1120495.47 |
1125765.70 |
1106396.96 |
1172394.71 |
1353321.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1057636.20 |
1053314.45 |
1042084.91 |
1105810.34 |
1273685.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
62859.27 |
72451.25 |
64312.05 |
66584.37 |
79635.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1152.14 |
1224.21 |
1220.65 |
1240.57 |
1850.62 |
| 应付托管费(万元) |
144.02 |
153.03 |
152.58 |
155.07 |
185.06 |
| 资产总计(万元) |
1183698.85 |
1204857.34 |
1194977.59 |
1225150.69 |
1495924.04 |
| 负债合计(万元) |
6986.62 |
4910.53 |
3494.95 |
3185.29 |
3928.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1176712.22 |
1199946.81 |
1191482.63 |
1221965.41 |
1491995.99 |
| 未分配利润(万元) |
354720.09 |
292801.38 |
192889.81 |
145984.95 |
331098.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
399.82 |
1490.48 |
569.87 |
1997.93 |
1291.60 |
| 投资收益(万元) |
50346.47 |
-30594.11 |
-13346.32 |
-92252.88 |
-42267.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51285.04 |
230842.41 |
79940.92 |
-128105.38 |
-21306.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
102031.33 |
201738.79 |
67164.48 |
-218360.33 |
-62281.54 |
| 管理人报酬(万元) |
7006.39 |
14400.91 |
7178.78 |
20341.58 |
11806.85 |
| 托管费(万元) |
875.80 |
1800.11 |
897.35 |
2212.59 |
1180.68 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
23.67 |
11.76 |
22.51 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
8089.53 |
16645.46 |
8298.68 |
23075.03 |
13261.25 |
| 利润总额(万元) |
93941.81 |
185093.33 |
58865.80 |
-241435.35 |
-75542.79 |
| 净利润(万元) |
93941.81 |
185093.33 |
58865.80 |
-241435.35 |
-75542.79 |
