财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.93 |
-3.25 |
-0.01 |
-3.38 |
-2.30 |
| 本期利润(万元) |
2.50 |
-2.89 |
1.47 |
-3.36 |
-1.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.55 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.56 |
16.94 |
19.10 |
15.88 |
16.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.62 |
0.65 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.57 |
0.00 |
-39.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.98 |
113.45 |
147.51 |
166.21 |
213.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
572.46 |
491.33 |
568.25 |
690.38 |
652.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
572.46 |
491.33 |
568.25 |
690.38 |
652.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.60 |
0.73 |
0.99 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
623.44 |
604.98 |
715.76 |
856.59 |
866.00 |
| 负债合计(万元) |
2.26 |
1.97 |
2.36 |
1.87 |
16.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
621.18 |
603.01 |
713.41 |
854.72 |
849.23 |
| 未分配利润(万元) |
-407.57 |
-425.26 |
-323.86 |
-153.20 |
-156.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.27 |
0.62 |
0.24 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-88.04 |
-97.63 |
-185.87 |
-119.51 |
-103.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.03 |
-2.23 |
38.08 |
130.41 |
-28.68 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-76.56 |
-99.52 |
-147.09 |
11.17 |
-130.53 |
| 管理人报酬(万元) |
7.44 |
3.76 |
10.98 |
6.30 |
9.17 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
0.63 |
1.59 |
0.84 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
1.50 |
0.75 |
1.50 |
0.74 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
10.22 |
5.16 |
14.09 |
7.88 |
25.93 |
| 利润总额(万元) |
-86.78 |
-104.67 |
-161.18 |
3.29 |
-156.46 |
| 净利润(万元) |
-86.78 |
-104.67 |
-161.18 |
3.29 |
-156.46 |
