财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4414.28 |
-1359.52 |
750.79 |
1385.87 |
-987.27 |
| 本期利润(万元) |
11084.97 |
-1064.25 |
-772.52 |
1945.11 |
1811.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.22 |
-0.11 |
-0.07 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10294.77 |
0.00 |
13211.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27500.48 |
21215.40 |
21756.91 |
25403.03 |
26496.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
2.21 |
2.23 |
2.33 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.81 |
0.00 |
132.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2307.38 |
2022.92 |
2504.11 |
2711.97 |
4429.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
19879.37 |
23429.02 |
23156.30 |
22646.11 |
30480.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
19820.67 |
23429.02 |
23156.30 |
22646.11 |
30480.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
58.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.38 |
26.06 |
24.79 |
25.76 |
42.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
4.34 |
4.13 |
4.29 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
22237.20 |
25674.77 |
25786.07 |
25449.32 |
34978.08 |
| 负债合计(万元) |
819.10 |
90.63 |
393.75 |
209.11 |
144.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
21418.10 |
25584.14 |
25392.32 |
25240.22 |
34833.94 |
| 未分配利润(万元) |
11714.03 |
14587.69 |
13947.64 |
13510.74 |
22377.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
11.80 |
6.73 |
14.53 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
-1215.11 |
1750.74 |
-688.31 |
-6222.02 |
-441.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
302.04 |
565.03 |
1667.67 |
1304.50 |
3109.38 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
7.17 |
3.75 |
10.00 |
5.79 |
| 收入合计(万元) |
-906.65 |
2334.75 |
989.84 |
-4892.99 |
2679.57 |
| 管理人报酬(万元) |
134.99 |
299.97 |
150.06 |
442.23 |
256.28 |
| 托管费(万元) |
22.50 |
49.99 |
25.01 |
73.71 |
42.71 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.13 |
9.03 |
18.13 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
166.49 |
368.19 |
184.55 |
535.18 |
308.55 |
| 利润总额(万元) |
-1073.15 |
1966.56 |
805.29 |
-5428.17 |
2371.02 |
| 净利润(万元) |
-1073.15 |
1966.56 |
805.29 |
-5428.17 |
2371.02 |
