融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)_财务情况

融通中国风1号灵活配置混合A/B001852RONGTONG CHINA WIND 1 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	43104.42	-5401.10	-3532.18	-38197.14	-6357.01
本期利润(万元)	36521.95	10463.94	7212.31	-6012.08	11304.63
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.14	0.10	-0.08	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.67	0.00	-4.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	67382.33	0.00	59895.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.93	0.00	0.79	0.00
期末基金资产净值(万元)	156455.59	139816.06	139580.75	135808.45	161784.59
期末基金份额净值(元)	2.44	1.93	1.88	1.79	2.06
本期净值增长率(%)	0.00	7.88	0.00	-4.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	98.54	0.00	84.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9521.46	11778.72	9221.28	8172.16	10429.99
交易性金融资产(万元)	131170.83	126271.97	146970.09	145403.27	191394.75
其中：股票投资(万元)	131170.83	126271.97	146970.09	145403.27	191394.75
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	135.08	141.67	157.40	154.92	247.90
应付托管费(万元)	22.51	23.61	26.23	25.82	41.32
资产总计(万元)	141151.03	138411.81	156551.82	154390.35	202698.75
负债合计(万元)	599.56	1849.95	934.46	1130.71	647.02
所有者权益合计(万元)	140551.47	136561.86	155617.36	153259.63	202051.73
未分配利润(万元)	67726.91	60217.95	74345.41	71197.65	114466.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.47	35.76	18.62	51.10	28.28
投资收益(万元)	-4487.94	-36322.53	-31034.60	-28188.56	-13906.36
公允价值变动收益(万元)	15952.08	31786.32	35679.52	-21550.41	649.57
其它收入(万元)	3.73	13.23	6.69	186.89	40.36
收入合计(万元)	11484.34	-4487.21	4670.24	-49500.99	-13188.15
管理人报酬(万元)	816.57	1791.42	938.21	2943.56	1681.39
托管费(万元)	136.10	298.57	156.37	490.59	280.23
其它费用(万元)	10.23	20.58	12.84	25.82	13.82
费用合计(万元)	964.72	2117.61	1112.05	3486.94	1980.05
利润总额(万元)	10519.62	-6604.83	3558.19	-52987.93	-15168.20
净利润(万元)	10519.62	-6604.83	3558.19	-52987.93	-15168.20

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